这本书是为金融专业的学生写的，它介绍了风险价值(VaR)和预期尾部损失(ETL)。这本书是面向学生的衡量市场风险(ISBN 0-471-52174-4)。涵盖的主题包括参数和非参数风险估计、模拟、数值方法、流动性风险、压力测试和模型风险。MATLAB和统计和机器学习工具箱被用来解决大量的应用实例贯穿全书。
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