对于金融机构来说，风险建模是识别、评估、控制和监控风险的常见做法。MATLAB中应用的数学风险模型和统计方法®（例如，回归、蒙特卡罗模拟和copulas）被风险专业人士用于量化风险的影响、优化资本配置、加快监管提交，以及实现更多基于风险的服务。
这本电子书是用MATLAB建模金融风险的实用指南，提供了应用示例、文档和用户故事的访问。了解更多关于：
- MATLAB中金融风险模型的类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、系统风险、流动性风险、集中度风险、资本风险和风险价值
- 如何通过自动化风险集成服务改进改进您的产品
- 如何在MATLAB中调整风险模型，以符合新的法规和处理新的类型的风险因素，从而减少项目时间
- 数学建模和统计方法在MATLAB中的实际应用
