这most basic way to obtain optimal portfolios is to obtain points over the entire range of the efficient frontier.

确定从最低到最大值的收益范围，以优化具有特定目标返回的投资组合的搜索。

要获得针对投资组合收益的有效投资组合，请使用估计逆转录病功能。

To obtain efficient portfolios that have targeted portfolio risks, use the估计frontierbyrisk功能。

Portfolios that maximize the Sharpe ratio are portfolios on the efficient frontier that satisfy several theoretical conditions in finance.

给定任何投资组合，功能estimatePortReturn，，，，估计值，，，，and估计竞争提供回报和风险的估计。

这PlotFrontier功能为给定的投资组合优化问题创建有效边界的图。

此示例显示了如何设置一个基本资产分配问题，该问题使用均值方差投资组合优化Portfolio目的估算有效的投资组合。

以下示例序列突出显示了Portfolioobject in the Financial Toolbox™.

此示例显示了如何使用setBudget功能Portfolioclass to define the limits on thesum(AssetWeight_i)在风险资产中。

此示例显示了如何使用基于问题的方法来解决混合构成二次编程（MIQP）投资组合优化问题。

此示例显示了如何使用投资组合对象直接处理半连接和基数约束。

此示例显示了用来实现黑色列者模型的工作流程Portfolio班级。

本示例显示了使用因子模型在均值方差框架下优化资产分配的两种方法。

This example shows how to use aPortfolio对投资组合优化的对象，其中包括公司董事会女性百分比的社会绩效指标。

该示例显示了投资组合中资产多样化的三种技术。

This example shows how to use aPortfolio目的是构建10年，20年和30年国库的最佳投资组合，将持续一个月。