金融工具箱
分析财务数据并开发财务模型
金融工具箱™ 提供财务数据的数学建模和统计分析功能。您可以在考虑营业额、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量的情况下执行投资组合优化。工具箱使您能够估计风险、建立信用记分卡模型、分析收益率曲线、定价固定收益工具和欧洲期权，以及衡量投资绩效。时间序列分析函数允许您对丢失的数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
开始吧
学习金融工具箱的基本知识
数据预处理
日期和货币的金融市场数据
财务时间表
时间表、日期转换和合并、图表技术指标
财务数据分析
现金流和绩效指标，回归分析，财务数据图表
投资组合优化与资产配置
创建投资组合，评估资产组成，执行平均方差、CVaR或平均绝对偏差投资组合优化
信用风险
信用风险、信用评级转换概率、信用质量阈值、信用记分卡
金融工具定价与分析
收益率曲线、固定收益证券估值、股票衍生品定价
随机微分方程（SDE）模型
参数模型，如几何布朗运动（GBM）和Heston波动率
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