主要内容
金融工具箱
分析财务数据并开发金融模式
Financial Toolbox™提供了数学建模和财务数据统计分析的功能。您可以考虑到营业额，交易成本，半连续约束以及最小或最大资产的投资组合分析，反馈和优化投资组合。工具箱使您能够估算风险，模型信用记分卡，分析收益率曲线，价格固定收入工具和欧洲选项，以及衡量投资业绩。
随机微分方程（SDE）工具让您模拟并模拟各种随机过程。时间序列分析功能允许您执行缺失数据的转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
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了解金融工具箱的基础知识
数据预处理
日期和货币的金融市场数据
金融时间表
时间表，日期转换和合并，图表技术指标
财务数据分析
现金流量和性能指标，回归分析，财务数据图表
投资组合优化和资产分配
创建投资组合，评估资产的组成，执行均值 - 方差，CVAR或平均绝对偏差组合优化，反向投资策略
信用风险
信用风险，信用评级的过渡概率，信用质量阈值，信用记分卡
价格和分析金融工具
收益曲线，固定收入证券估值，股权衍生品定价
随机微分方程（SDE）模型
参数模型，例如几何布朗运动（GBM）和髋关节波动性
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