市场风险测量简介
本书为金融专业的学生写了介绍，介绍了处于风险的价值（VAR）和预期的尾巴损失（ETL）。这本书是以学生为导向的版本衡量市场风险（ISBN 0-471-52174-4）。涵盖的主题包括参数和非参数风险估计，模拟，数值方法，流动性风险，压力测试和模型风险。MATLAB和统计和机器学习工具箱用于解决整本书中的许多应用程序示例。
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