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“祈祷”——高级风险和投资组合管理的十步清单与Attilio Meucci
Attilio Meucci, ARPM
“祈祷”是一个包含十个连续步骤的配方,适用于所有资产类别和投资领域的所有投资组合经理、风险经理和算法交易员,以建模和管理其头寸的损益分布。
对于祷告的十步中的每一步,我们将:
- 用精确的符号介绍所有的关键概念
- 通过一个简单的案例来说明关键的概念
- 提供多种先进的方法来解决现实生活风险建模的非平凡的实际问题
- 突出显示一个不详尽的常见陷阱列表
参加这次网络研讨会不需要具备MATLAB的基础知识。
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记录:2011年8月10日
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