金融工具箱
分析财务数据并建立财务模型
Financial Toolbox™提供了对财务数据进行数学建模和统计分析的功能。您可以考虑周转率、交易成本、半连续约束以及资产的最小或最大数量来执行投资组合优化。该工具箱使您能够估计风险，建模信用记分卡，分析收益率曲线，定价固定收益工具和欧洲期权，并衡量投资表现。时间序列分析函数允许您对丢失的数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计算约定之间进行转换。
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学习财务工具箱的基础知识
数据预处理
日期和货币的金融市场数据
时间表在金融领域
时间表，日期转换和合并，图表技术指标
金融数据分析
现金流和业绩指标，回归分析，财务数据图表
投资组合优化和资产配置
创建投资组合，评估资产的组成，执行平均方差，CVaR，或平均绝对偏差投资组合优化
信用风险
信用风险，信用评级的转换概率，信用质量阈值，信用记分卡
价格和分析金融工具
收益率曲线，固定收益证券的估值，股票衍生品定价
随机微分方程(SDE)模型
参数模型，如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动率
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