主要内容

xirr

内部收益率为非周期的现金流

所有的页面崩溃

语法

CashFlowDates返回= xirr(现金流)
返回= xirr (___猜,MaxIterations基础)

描述

例子

返回= xirr (现金流,CashFlowDates)返回一个时间表的内部收益率的非周期的现金流。

例子

返回= xirr (___,猜一猜,MaxIterations,基础)增加了可选参数。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

找到一个投资的内部收益率10000美元返回以下非周期的现金流。原始投资是第一个现金流和是一个负数。

现金流的日期

-10000年12 - 1月- 2007

2500年2月14 - - 2008

2000 03 - mar - 2008

3000年14 - 6 - 2008

4000年12月01 - - 2008

计算内部收益率非周期的现金流:

现金流= [-10000、2500、2000、3000、4000);CashFlowDates = [“星期”“02/14/2008”“03/03/2008”“06/14/2008”“12/01/2008”];CashFlowDates返回= xirr(现金流)
返回= 0.1006

或者,您可以使用datetime输入来计算内部收益率非周期的现金流:

现金流= [-10000、2500、2000、3000、4000);CashFlowDates = [“星期”“02/14/2008”“03/03/2008”“06/14/2008”“12/01/2008”];CashFlowDates = datetime (CashFlowDates,“场所”,“en_US”)”;CashFlowDates返回= xirr(现金流)
返回= 0.1006

输入参数

全部折叠

现金流,指定为一个向量或矩阵。第一项是最初的投资。如果现金流是一个矩阵,每一列表示一个独立的现金流的流计算内部收益率。每个流的第一个现金流是初始投资,通常输入一个负数。

数据类型:双

现金流日期,指定为一个向量或矩阵使用一个datetime数组,字符串数组,或日期特征向量。输入日期数字的大小CashFlowDates必须一样的尺寸现金流。每一列的CashFlowDate代表的相应列的日期现金流。

支持现万博1manbetx有的代码,xirr还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:字符|datetime|字符串

(可选)内部收益率的初始估计,指定为一个标量或矢量。如果猜一猜是一个标量,它是适用于所有流,如果猜一猜是一个矢量,然后随着流数量的长度是一样的。

数据类型:双

(可选)用牛顿法的迭代次数来解决内部收益率,指定为一个标量或矢量的正整数。如果MaxIterations是一个标量,它是适用于所有流,如果MaxIterations是一个矢量,然后随着流数量的长度是一样的。

数据类型:双

(可选)日计数的基础上,使用标量或指定为一个正整数N——- - - - - -1向量。如果基础是一个标量,它是适用于所有流,如果基础是一个矢量,然后随着流数量的长度是一样的。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

年化内部收益率的现金流流,作为一个向量返回。一个南表明,没有找到一个解决的办法。

引用

[1]Brealey和迈尔斯。企业融资的原则。麦格劳-希尔高等教育,第五章,2003年版。

[2]夏普,威廉·F。,and Gordon J. Alexander.的投资。恩格尔伍德悬崖,台北:新世纪。第四版,1990年。

版本历史

之前介绍过的R2006a

全部展开

另请参阅

||||

主题