系统性风险是宏观经济体系或聚合的金融体系崩溃的风险。它与对比，可以被包含在单独的风险，而不损害整个系统。

系统性风险出现时，一个单一实体的故障或实体的集群产生“传染”，级联和整个金融和经济体系延续风险。例如，金融巨头雷曼兄弟的崩溃2007年整个过金融服务的社区产生连锁反应，因为公司的规模，以及如何整合它到经济的健康发展。

防范系统性风险涉及到不同的应用程序和模型，如宏观经济理论，场景生成，默认估计，宏观压力测试和定价理论。这些是中央银行，非政府组织（NGO），监管机构，政府部门和政策制定者的关键活动，以及学术和金融服务从业者。

MATLAB^®在与组合统计和机器学习工具箱™，计量经济学工具箱™，优化工具箱™，全局优化工具箱，风险管理工具箱™和其他工具，是这些从业者的首选软件。MATLAB使得系统性风险建模，包括统计模型，蒙特卡罗模拟，图论，网络和基于代理的建模和定价功能。